私募基金赎回按哪一天净值？私募基金赎回要手续费吗？

基金赎回的净值按哪天的计算?

『壹』、 每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。由于基金赎回采取的是未知价原则，因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。

『贰』、 星期六日 和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。

『叁』、 赎回基金：如果是在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。

基金赎回时按照什么日期净值计算

『壹』、 星期六日 和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。

『贰』、 每天十五点之前申请赎回的基金是按照当天的净值计算的，而在十五点之后申请赎回就会按照第二个交易日的净值计算。由于基金赎回采取的是未知价原则，因此当天的基金净值要在收盘之后才能计价得出。

『叁』、 赎回基金：如果是在当天下午3点闭市前赎回，则按照当天的净值计算，如果是在当天下午3点闭市之后赎回，则按照下一个交易日的净值计算金额。

『肆』、 以周一基金净值计算。赎回又称买回，它是针对开放式基金，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金赎回时是按哪一天的净值计算的?

基金赎回时按的是当日基金的净值计算，具体来说，是按照基金净值的申购赎回费用 进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回，就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。

您好，如您是在交易时间段操作基金申购/赎回，则按照您申购/赎回当天的净值计算。

在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话，净值就以当天收盘价算。如果在当天15点过后赎回的话，净值就以隔天的收盘价来算。